上工申贝(600843):现金管理进展
http://www.texnet.com.cn/ 2018-01-11 09:15:24 来源:中国证券网
上工申贝(集团)股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意 公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理, 现将有关进展情况公告如下: 公司前次使用暂时闲置自有资金 8,000 万元购买的结构性存款已于近日到期,本金 现已全部收回并取得收益 1,675,397.26 元。 根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置自有资金 7,000 万购买了上海银 行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品“稳进”2 号 SD21803M004B 期,该产 品期限 91 天,起始日为 2018 年 1 月 9 日,到期日为 2018 年 4 月 10 日,预期年化收益 率 4.55%;公司使用自有资金 1,000 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司保本保 收益型利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期结构性存款产品,该产品期限 180 天, 起始日为 2018 年 1 月 9 日,年化收益率 4.6%。前述产品投资范围为银行间或交易所流 通的投资级以上的固定收益工具、存款等。 截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为 3.32 亿元(含本次),其中闲置募 集资金 1.1 亿元,闲置自有资金 2.22 亿元。 特此公告。 上工申贝(集团)股份有限公司董事会 二〇一八年一月十一日
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